Как инвестировать в компанию Robinhood и что необходимо знать

Как инвестировать в Robinhood

Как инвестировать в компанию Robinhood и что необходимо знать? Robinhood разработала популярное мобильное приложение для торговли финансовыми инструментами без комиссий и является официальным брокером-дилером SEC. Простыми словами сказать, Robinhood – это онлайн-брокер, предлагающий без комиссии торговать акциями, и дробными также, ETF, опционами и криптовалютами.

Заявки на участие в IPO не принимаются

Ожидаемая доходность 80%

Компания была основана в 2013 году в Кремниевой долине. Robinhood совершила переворот в сфере брокерских услуг, предложив своим пользователям инвестировать в акции с нулевыми комиссиями. Это помогло компании быстро завоевать доверие клиентов, которые стали воспринимать компанию как защитника интересов розничных инвесторов на финансовых рынках. Платформа Robinhood насчитывает 23 миллиона лояльных пользователей на данный момент и количество постоянно растет.

Особой популярностью компания пользуется среди миллениалов. Большинство из них только начинает свой путь в инвестициях и выбирает Robinhood в качестве своего первого брокера за экономичность, простоту и мобильность предоставляемой платформы.

Финансовая сторона компании Robinhood

За время существования Robinhood привлекла $5,6 млрд инвестиций. В сентябре 2020 компания была оценена в $11,7 млрд. Крупнейшими инвесторами Robinhood стали Sequoia Capital, D1 Capital, Andreessen Horowitz и другие. На текущий момент (апрель 2021) акции компании торгуются в районе $63 за акцию на внебиржевом рынке, что эквивалентно оценке в $47 млрд.

В своем блоге компания сообщила, что подала в SEC заявку на IPO. По предварительным данным, компания выйдет на биржу в конце 2021 года.

Последние размещения финтех-компаний были крайне успешными. Финтех-компания Affirm, которая стала публичной в начале 2021 года, торгуется с показателем P/S 28x. В ноябре 2020 Affirm провела раунд по оценке $5,5 млрд. На данный момент капитализация компании на публичном рынке составляет $18 млрд.

По оценкам, в 2020 году выручка Robinhood утроилась и к концу 2021 года должна составить $3–4 млрд. Благодаря сильной позиции на рынке, растущей выручке и высокой марже компании, ожидаемая стоимость Robinhood после IPO достигнет $70–90 млрд. Прогнозируемая доходность инвестиции составит 80%.

Перспективы компании

Фондовый рынок США является крупнейшим в мире, с рыночной капитализацией в $30,1 трлн. Его среднегодовая доходность составляет около 10%, а в 2020 году он показал невероятный рост и привлек миллионы новых инвесторов.

Robinhood планирует масштабировать свою бизнес-модель как в новые продукты (криптовалютные рынки, альтернативные инвестиции, деривативные инструменты), так и в новые географические регионы (Европа и Азия), что в конечном счете создаст новые точки роста компании и положительно отразится на стоимости акционерного капитала.

Robinhood планирует масштабировать свою бизнес-модель как в новые продукты (криптовалютные рынки, альтернативные инвестиции, деривативные инструменты), так и в новые географические регионы (Европа и Азия), что в конечном счете создаст новые точки роста компании и положительно отразится на стоимости акционерного капитала. Robinhood имеет большой потенциал роста среди своей целевой аудитории, так как только 25% от 72 миллионов американских миллениалов имеют брокерские счета. Как ожидается, помимо числа новых пользователей вырастет и объем инвестируемого капитала. Сейчас миллениалы находятся на этапе активного наращивания своего дохода и сбережений.

Важным фактором роста является и то, что компания трансформирует свою бизнес-модель. Robinhood превращается из дисконт-брокера в платформу, предоставляющую весь спектр финансовых услуг, включая займы, страхование и т. д. Кроме того, компания дает доступ к инновационным финансовым активам, таким как криптовалюта. Так, Robinhood Crypto позволяет инвестировать и торговать криптовалютами 24/7 без комиссий. Рынок криптовалют набирает обороты и становится все более популярным среди инвесторов, а компания наращивает клиентскую базу и увеличивает объемы денежных потоков, проходящих через платформу.

Прогноз прибыли 80 + %

Отслеживание результатов инвестирования

Можно легко отслеживать результат своих инвестиций в личном кабинете на компьютере или смартфоне. График прибыли обновляется в реальном времени и завершить сделку можно по истечению периода инвестиции.

Мы не советуем эмоционально реагировать на возможные колебания цен. Инвестиционные идеи, в финансовые инструменты, рассчитаны на долгосрочное инвестирование. Сроки инвестиции не ограничены и сделку можно закрыть в любой момент.

Комиссии при инвестировании в Robinhood

Комиссия на вход Комиссия на выходКомиссия на прибыль
3,5% от суммы покупки акций0.5% от суммы продажи акций20% от прибыли
Взимается в момент подтверждения заявки на инвестицию.Взимается в момент закрытия инвестиции.Взимается при положительной прибыли в момент закрытия инвестиции.

Риски инвестирования

  • Динамика выручки компании напрямую связана с динамикой финансовых рынков — при серьезной коррекции на данных рынках выручка компании может значительно снизиться, что негативно скажется на цене акций Robinhood.
  • Благодаря своей инновационной модели брокера без комиссий Robinhood стремительно росла в первые годы своего появления на рынке. Однако в конце 2019 года другие брокерские компании, такие как Fidelity и Charles Schwab, тоже смогли снизить свои комиссии до нуля. Компаниям становится все труднее дифференцировать свои услуги на рынке. В таких условиях решающее значение играют удобный интерфейс платформы, лояльная аудитория и репутация компании.
  • Последние составляющие сильно пострадали у Robinhood в свете январского разгона акций (Gamestop, AMC, Nokia и др.) — чтобы снизить рыночную волатильность, брокер был вынужден временно запретить торговлю данными акциями. Действия компании возмутили ее аудиторию. Клиенты посчитали, что Robinhood встала на защиту крупных игроков и лишила потенциальной прибыли розничных инвесторов, вместо того чтобы защищать их интересы.
  • Несмотря на активную диверсификацию основные доходы компании все еще поступают от маркетмейкеров, которые получают торговые заявки на исполнение и делятся частью своей прибыли с брокером. Есть риск, что брокер может распределять заявки не в пользу инвесторов, а для извлечения собственной выгоды, поэтому регулятор SEC внимательно контролирует такую деятельность и получаемые с нее доходы. Любые изменения, внесенные в ее регулирование, могут сильно сказаться на выручке компании.

Цена акций Robinhood

finviz dynamic chart for  HOOD

Trader

На рынке более девяти лет. Брокеры: IB, UT, Freedom24, RoboForex, Binance, Coinbase. Инструменты: Акции, Валюта, Крипта. Стратегии: DayTrading, Краткосрок, Долгосрок Портфель: Pre IPO, IPO, Акции, Coins. Совместно со своими партнерами разрабатываем портфельные стратегии, составляем инвестиционные планы для частных лиц с разным уровнем дохода.

Посмотреть все записи автора Trader →

Один комментарий к “Как инвестировать в Robinhood

  1. Как уже сказано в инвестидее, Robinhood – это онлайн-приложение, которое позволяет торговать на бирже без комиссий. На его примере ясно видно, как развивается рынок брокерских услуг. Новые технологии упростили доступ обычных людей к торгам. Удобный дизайн, быстрая удаленная регистрация и отсутствие сборов и комиссий привели к тому, что неквалифицированные инвесторы хлынули на рынок. Основная аудитория стартапа – это миллениалы, средний возраст клиентов – примерно 31 год, почти для половины Robinhood стал первой в жизни площадкой для инвестиций. Популярности Robinhood помог карантин, заперший людей по домам. За первые четыре месяца этого года у приложения появилось более 3 млн новых клиентов, а всего их сейчас больше 13 млн. Лишь на 1 млн меньше, чем у Charles Schwab, одного из крупнейших игроков, брокера с полувековой историей. Также Робингуд постоянно расширяет свои инструменты, добавляя в свой список криптокоины. Недавнее обьявление о дополнении в лист крипты Dogecoin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *