Фигура треугольник в трейдинге

Знание фигуры треугольника в трейдинге добавит аналитическое понимание текущих условий движения цены и того, какие условия при этом формировании возникают

 

Треугольник является обычной моделью на графике о которой должны знать все трейдеры. Знание фигуры треугольника предоставляет довольно хорошие возможности в трейдинге, как в процессе формирования самой фигуры, так и после её формирования.

Треугольник  - это важная фигура по ряду причин. Треугольники показывают снижение волатильности, которая, в конечном итоге, может снова увеличится и сделать довольно быстрое движение цены. Рассмотрим три типа треугольников, которые обычно мы видим на графиках.

Симметричный треугольник

Симметричный треугольник возникает, когда движения актива вверх и вниз сужается.  Движение вверх не так высоко, как предыдущее, а движение вниз не так низко, как предыдущее. Цена создает как более низкие максимумы так и более низкие минимумы.

Соединяя максимумы линией тренда, и минимумы линией тренда создается симметричный треугольник, в котором две линии тренда движутся навстречу друг другу. Треугольник можно нарисовать, когда два максимума и два минимума могут быть связаны с линией тренда. И поскольку цена может изменяться вниз и вверх несколько раз, то трейдеры ожидают пока цена сформирует  три максимума или минимума колебания, прежде чем рисовать линии тренда.

В реальных условиях большинство треугольников можно нарисовать по разному. Например, на рисунке  показано, как трейдеры могут видеть треугольник на этом конкретном одноминутном графике.

Симметричный треугольник

Восходящий треугольник

Восходящий треугольник можно определить, когда два максимума и два минимума цены могут быть связаны с линией тренда. Нисходящий треугольник образован нижними максимумами и минимумами, которые достигают аналогичных уровней цен. Когда линия тренда проводится вдоль аналогичных минимумов колебаний, она создает горизонтальную линию.

Восходящий треугольник

Нисходящий треугольник

Линия тренда, соединяющие максимумы, наклонена вниз, создавая нисходящий треугольник. Цена инструмента опускается  и максимумы ниже предыдущих. Нисходящий треугольник можно нарисовать, когда два максимума и два минимума могут быть связаны с линией тренда. 

В реальном примере. когда у вас есть более двух точек для соединения, линия тренда может не совсем точно проходить по  максимумам и минимумам. Не огорчайтесь, что линия тренда не идеальна. Нарисуйте линии тренда, которые лучше всего соответствуют ценовому диапазону.

Нисходящий треугольник

Пробой треугольника

Стратегия пробоя треугольника  может использоваться на всех типах треугольников. Всё работает одинаково независимо от того, является ли треугольник восходящим, нисходящим или симметричным.

Стратегия пробоя заключается в покупке, когда цена актива перемещается выше верхней линии тренда, или позиция на продажу, когда цена актива падает ниже нижней линии тренда треугольника.

Пробой симметричного треугольника

Поскольку каждый трейдер видит и определяет треугольники по разному,  точка входа или открытие позиции будет зависеть от опыта трейдера и от своих, индивидуальных рисков.  Чтобы определить когда цена будет выходить за пределы фигуры треугольника, то необходимо учитывать проторгованные объемы. Это может помочь трейдеру в определении момента входа или набора позиции в направлении пробоя.

  • Если цена пробивает  ниже поддержки треугольника (нижняя линия тренда), то это  короткая сделка (шорт) со стопом выше последнего максимума или чуть выше сопротивления треугольника (верхняя линия тренда).
  • Если цена пробивается выше сопротивления треугольника (верхняя линия тренда), то это определенно лонг  со стопом ниже последнего минимума или чуть ниже поддержки треугольника (нижняя линия тренда).

Для начинающего трейдера стоп ордер необходим всегда от непредвиденных потерь. При этом надо помнить что бывают сквизы на вынос ваших стопов!

В  стратегии пробоя треугольника необходимо анализировать график инструмента на нескольких тайм фреймах (time frame - от англ временной интервал): Дневной график + 15-30 минутный + 5 минутный.  Это поможет определить общий тренд  в цене торгового инструмента.

Размер позиции и управление рисками

Всегда используйте стоп-лосс ордер. Даже если цена начнет двигаться в вашу пользу, она может изменить курс в любое время. Наличие стоп-лосса означает, что ваш риск под контролем.

!!! Стоит отметить стоп лосс это стоп-маркет ордер но никак не стоп-лимит.

При установке стоп лимит может быть довольно большой сквиз из за того что ордера в стакане могут быть убраны и вашу позицию могут дать ну очень плохую цену. С таким контролем своих рисков трейдер выйдет из сделки с минимальными потерями, если актив не подтвердит ожидания и цена пойдет в противоположном направлении. Наличие стоп-лосса также позволяет трейдеру выбрать идеальный размер для позиции.

Размер позиции - это количество акций на фондовом рынке, лотов на рынке форекс или контрактов на рынке фьючерсов.

Ложный пробой треугольника

Ложные пробои являются основной проблемой, с которой сталкиваются трейдеры при торговле треугольникам. Ложный пробой - это когда цена выходит за пределы треугольника, сигнализируя о прорыве, но затем меняет направление и может даже пробить другую сторону треугольника.

Ложный пробой треугольника

Ложные пробои являются частью торговли и могут придать вашему счету некое разнообразие в виде потерь. Не вздумайте подумать что все пробои ложные.

В заключении о фигурах треугольника в трейдинге

Знание того, как интерпретировать и торговать треугольники является хорошим навыком для трейдера. Эти фигуры довольно часто встречаются и определение их добавит в вашу торговую стратегию дополнительного опыта.

Треугольники на графиках распространены, но не будут встречаться каждый день во всех подряд активах. Для торговли на фондовом рынке или рынке форекс требуется больше опыта чем просто знать про треугольники.  Эти фигуры встречаются на всех тайм фреймах и также смешаны внутри других патернов: в каналах и клинах. Потренируйтесь в поиске фигур треугольников, прорисовке и торговле треугольников на демо-счете прежде чем пытаться торговать эти фигуры на реальные деньги.