Риск менеджмент

03.09.2016 | 1463 просмотров

Что такое риск менеджмент простыми словами

Как управлять риском своих средств в торговле? Риск менеджмент в торговле на финансовых рынках или управление своим риском  — это очень важный  инструмент  в торговле на фондовом и финансовом рынках. Управление рисками может показаться ненужным значением, но без него многие трейдеры видят, что их прибыль быстро превращается в большую потерю и в конечном итоге закрытие депозита.

Две основные составные в управлении рисками

  1. Торговля финансовыми инструментами требует знание двух  значимых навыков. Первым навыком является предвидение основного движения рынка, определение тренда, и вторым  является способность рискнуть, взять позицию и управлять ею, как только Вы вошли в неё.
  2. Новички хорошо (!наверное),  осведомлены с книг, с форумов, с чатов, с блогов, о первом навыке, но игнорируют второй – это управление своими рисками. Риск менеджмент такой же важный фактор в  успехе торговли как и другие навыки.

Риск менеджмент в трейдинге

Идея риск менеджмента в трейдинге состоит в том, чтобы гарантировать, что Ваша стратегия  используется Вами полностью и  не имеет дыр, вследствие чего Вы последовательно фиксируете прибыль а не потери. Управление Вашим риском является особенно важным на изменчивых рынках. На растущем рынке все нормально, что бы вы не купили все «прёт» вверх, но что делать, как предостеречь свой депозит на падающем рынке? В торговле ценными бумагами нельзя пренебрегать риск менеджментом. свои позиции необходимо контролировать. Какой способ применять для контроля прибыли и убытков?

Выставление ордера Стоп Маркет

Один из самых простых способов управления  риском это Стоп-Маркет ордер на фиксирование прибыли. Эти ордера используются трейдерами в торговых терминалах, чтобы минимизировать, сократить потери, закрывая позицию если тренд идёт не в вашем направлении. Установка такого стопа предусмотрена в любом торговом терминале.

Как срабатывает Стоп маркет

Такой тип ордера устанавливается и работает только во время основных часов работы фондовой биржы, на пре-маркете и пост-маркете такие ордера не выставляются, вернее вы вставить можете но они не сработают. Трейдеры, кто торгует в это время, пользуются мнимым стопом (mental stop), контролируя свои позиции в ручную, придерживаясь своих торговых планов. Из опыта можно сказать что бывают случаи когда не срабатывает стоп (бывает и такое, не надо удивляться), или сносят не по стопу а по более невыгодной цене (в стакане в это время не было заявки по вашей цене или её убрали).

Выставление Стоп Маркета ( не путайте со Стоп-Лимитом), спасает  депозит от лишних потерь, предотвращая плохую торговлю от катастрофической.

Трейл Стоп ордер

Такой ордер помогает торговать  не напрягаясь постоянно созерцать один и тот же инструмент на графике. В это время можно отвлечься на другие инструменты. Трейл Стоп устанавливается с допуском, где в случае разворота против тренда сработает стоп и  автоматически закроется позиция в ноль или с прибылью, что не может не радовать трейдера в его первых шагах по просторам фондового рынка. К примеру взяли позицию и цена пошла в «нашу» сторону. Установив Трейл Стоп с допуском стопа при развороте $0,10 позиция закроется если произойдёт откат цены на 0,10.

Еще один способ риск менеджмента это диверсификация

Диверсификация или хеджирование это инвестиция, для того чтобы уменьшить риск при неблагоприятных ценовых движениях в активе. Как правило, хеджирование состоит из приобретения компенсирующей позиции соответствующей ценной бумаге, такой как фьючерсный контракт. Но об этом можно подробнее рассказать в отдельной статье.

Риск менеджмент важен на любом профессиональном уровне трейдера

К сожалению, большинство начинающих трейдеров не думают о риск менеджменте в торговле на финансовых рынках, они думают только о прибыли, где и кроется самая большая ошибка.