5 лучшие торговые стратегии Форекс, их плюсы и минусы

Торговля на Форекс требует объединения нескольких факторов, чтобы сформулировать торговую стратегию, которая будет работать именно для вас. Существует бесчисленное множество стратегий, которым можно следовать, однако понимание стратегии и уверенность в ней очень важны. У каждого трейдера есть уникальные цели и ресурсы, которые необходимо учитывать при выборе подходящей стратегии. В этой статье мы рассмотрим основные 5 лучшие торговые стратегии Форекс, их плюсы и минусы.

Содержание статьи

• Что такое торговая стратегия Forex?
• Стратегия Price Action
• Стратегия диапазонной торговли
• Торговая стратегия по тренду
• Скальпинг стратегия форекс
• Свинг-трейдинг

Что такое стратегия Форекс?

Торговая стратегия форекс определяет систему, которую трейдер использует для определения того, когда покупать или продавать валютную пару. Существуют различные стратегии форекс, которые могут использовать трейдеры, включая технический анализ или фундаментальный анализ . Хорошая торговая стратегия форекс позволяет трейдеру анализировать рынок и уверенно совершать сделки с использованием надежных методов управления рисками.

Торговая стратегия — это выработанная система правил, которой строжайше должен следовать трейдер, стремящийся приумножить свои деньги на валютном рынке.

Стратегия Price Action

Торговля по ценовому действию включает изучение исторических цен для разработки технических торговых стратегий. Ценовое действие может использоваться как самостоятельный метод или вместе с индикатором. Основы используются редко; тем не менее, использование экономических событий в качестве обосновывающего фактора не является чем-то необычным. Есть несколько других стратегий, которые попадают в диапазон ценового действия, как описано выше.

Продолжительность торговли этой стратегии:

Торговля по ценовому действию может использоваться в разные периоды времени (долгий, среднесрочный и краткосрочный). Возможность использовать несколько таймфреймов для анализа делает торговлю по прайс-экшн ценимой для многих трейдеров.

Где точки входа  и выхода :

Существует множество методов определения уровней поддержки / сопротивления, которые обычно используются в качестве точек входа / выхода и определяются они в основном при использовании индикаторов:

• Восстановление Фибоначчи: Для трейдеров важность Фибоначчи связана с математическими отношениями внутри последовательности. Каждое число в последовательности (после начальной части) составляет 61,8% от значения следующего числа. Итак, 34, разделенное на 55, будет 0,618, а 55/89 — это то же самое .618. Это соотношение будет сохраняться до бесконечности, и это ключевая переменная в исследованиях Фибоначчи на графиках трейдеров.
• Использование фитилей для свечей — Здесь будет лучше Скачать книгу Стива Ниссоона — и узнать всё про Японские свечи
• Выявление основного тренда: Тренд — это наш друг. Мы все это знаем, но не все так просто, как заметить преобладающую тенденцию и, соответственно, покупать или продавать.
• Индикаторы: Существует четыре основных типа технических индикаторов: отслеживание тренда, осцилляторы, волатильность и поддержка / сопротивление. Они сгруппированы в зависимости от их функции, которая варьируется от определения средней цены валютной пары с течением времени до предоставления более четкой картины уровней поддержки и сопротивления.
• Осцилляторы: Осцилляторы могут быть одним из самых ценных инструментов в арсенале трейдера. Основная причина его ценности заключается в том, что очень немногие инструменты могут помочь вам увидеть большой риск: установка вознаграждения, когда коррекция ценового действия подходит к концу. Другими словами, осциллятор помогает вам увидеть истощение движения, чтобы вы могли войти рядом с точкой истощения предыдущего тренда.

Внутри ценового действия есть диапазон, тренд, дневная торговля, скальпинг, колебания и позиционная торговля. Эти стратегии соответствуют различным формам требований к торговле, которые будут подробно описаны ниже. В примерах показаны различные методы торговли этими стратегиями, чтобы показать, насколько разнообразной может быть торговля, а также множество вариантов, из которых трейдеры могут выбирать.

Стратегия торговли в диапазоне цен

Торговля в диапазоне включает определение точек поддержки и сопротивления, посредством которых трейдеры будут размещать сделки вокруг этих ключевых уровней. Эта стратегия хорошо работает на рынке без значительной волатильности и заметного тренда. Технический анализ — это основной инструмент, используемый в этой стратегии.

Продолжительность торговли этой стратегии:

Для каждой сделки нет установленной длины, поскольку стратегии с привязкой к диапазону могут работать на любом временном интервале. Управление рисками является неотъемлемой частью этого метода, поскольку могут произойти прорывы. Следовательно, диапазонный трейдер хотел бы закрыть любые позиции с текущим диапазоном.

Где точки входа  и выхода :

Осцилляторы чаще всего используются как временные инструменты. Индекс относительной силы (RSI ) , индекс товарного канала (CCI) и стохастик — вот лишь некоторые из наиболее популярных осцилляторов. Ценовое действие иногда используется в сочетании с осцилляторами для дальнейшей проверки сигналов границы диапазона или прорывов.

Пример: Торговля в диапазоне валютной пары USD/JPY

В течение последних нескольких лет пара USD/JPY демонстрирует длительный диапазон ценового уровня. График выше показывает четкую полосу поддержки и сопротивления, которую трейдеры используют в качестве точек входа / выхода. Осциллятор RSI показывает время точек входа / выхода, что выделено заштрихованными синими и красными полями — синий: перекупленность и красный: перепроданность .

Торговля в диапазоне может привести к хорошему соотношению риска и прибыли, однако это сопровождается длительными инвестициями в каждую сделку. Используйте приведенные ниже плюсы и минусы, чтобы согласовать свои цели как трейдера и количество имеющихся у вас ресурсов.

Стратегия торговли по тренду

Торговля по тренду — это простая стратегия форекс, которую используют многие трейдеры любого уровня подготовки. Торговля по тренду пытается принести положительную прибыль, используя направленный импульс рынка.

Продолжительность торговли этой стратегии:

Торговля по тренду обычно происходит в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку сами тренды колеблются по длине. Как и в случае с ценовым действием, в трендовой торговле можно использовать анализ нескольких таймфреймов.

Где точки входа  и выхода:

Точки входа обычно обозначаются осциллятором (RSI, CCI и т. Д.), А точки выхода рассчитываются на основе положительного соотношения риска и прибыли. Используя расстояния стоп-уровня, трейдеры могут либо сравнять это расстояние, либо превысить его, чтобы поддерживать положительное соотношение риска и прибыли, например, если стоп-уровень был размещен на расстоянии 50 пунктов, уровень тейк-профита будет установлен на расстоянии 50 пунктов или более от точки входа. .

Пример оределения тренда

В приведенном выше простом примере EUR/USD демонстрирует восходящий тренд, подтвержденный более высокими максимумами и более высокими минимумами. Обратное будет верно для нисходящего тренда.

Когда вы видите сильную тенденцию на рынке, торгуйте в ее направлении.

Используя (CCI) в качестве инструмента для определения времени входа, обратите внимание, как каждый раз, когда CCI опускался ниже -100 (выделено синим цветом) , цены отвечали ралли. Не все сделки будут проходить таким образом, но поскольку тренд следует, каждое падение заставляло больше покупателей приходить на рынок и толкать цены вверх. В заключение, определение сильного тренда важно для успешной торговой стратегии по тренду.

Торговля по тренду может быть достаточно трудоемкой и требует учета множества переменных. Список плюсов и минусов может помочь вам определить, подходит ли вам стратегия торговли по тренду.

Стратегия  — Скальпинг на рынке Форекс

Скальпинг на форексе — это общий термин, используемый для описания процесса частого получения небольшой прибыли. Это достигается путем открытия и закрытия нескольких позиций в течение дня. Это можно сделать вручную или с помощью алгоритма, который использует заранее определенные инструкции относительно того, когда и где входить и выходить из позиций. Предпочтение отдается наиболее ликвидным валютным парам, поскольку спреды, как правило, более узкие, поэтому краткосрочный характер стратегии подходит.

Продолжительность торговли этой стратегии:

Скальпинг предполагает краткосрочные сделки с минимальной доходностью, обычно работающие на графиках меньшего таймфрейма (30 мин — 1 мин).

Где точки входа  и выхода:

Как и в большинстве технических стратегий, определение тренда — это шаг 1. Многие скальперы используют индикаторы, такие как скользящее среднее, для проверки тренда. Использование этих ключевых уровней тренда на более длительных временных рамках позволяет трейдеру увидеть более широкую картину. Эти уровни создадут полосы поддержки и сопротивления. Затем можно попытаться скальпировать внутри этой полосы на меньших таймфреймах, используя такие осцилляторы, как RSI. Стопы размещаются на расстоянии нескольких пунктов , чтобы избежать больших движений против сделки. Индикатор MACD — еще один полезный инструмент, который трейдер может использовать для входа / выхода из сделок.

Пример: Скальпинг стратегия валютной пары EUR/USD

10-минутный график EUR/USD выше показывает типичный пример стратегии скальпинга. Долгосрочный тренд подтверждается скользящей средней (цена выше 200 MA). Затем меньшие временные рамки используются для определения точек входа / выхода. Сроки точек входа показаны красным прямоугольником в предвзятости трейдера (длинная позиция). Трейдеры также могут закрывать длинные позиции, используя MACD, когда MACD ( синяя линия ) пересекает сигнальную линию ( красная линия ), выделенную синими прямоугольниками.

В этом практическом примере торговли скальпом, приведенном выше, используйте приведенный ниже список плюсов и минусов, чтобы выбрать подходящую торговую стратегию, которая вам больше всего подходит.

Свинг стратегия торговли

Свинг-трейдинг — это спекулятивная стратегия, при которой трейдеры стремятся воспользоваться преимуществами ранжированных и трендовых рынков. Выбирая «вершины» и «впадины», трейдеры могут открывать длинные и короткие позиции соответственно.

Продолжительность торговли этой стратегии:

Свинг-сделки считаются среднесрочными, поскольку позиции обычно удерживаются от нескольких часов до нескольких дней. Предпочтительны более долгосрочные тренды, поскольку трейдеры могут извлечь выгоду из тренда в нескольких точках тренда.

Где точки входа и выхода :

Подобно стратегии ограничения диапазона, осцилляторы и индикаторы могут использоваться для выбора оптимальных позиций и времени входа / выхода. Единственная разница в том, что свинг-торговля применима как к трендовым, так и к диапазонным рынкам.

Пример: Торговая стратегия на валютной паре GBP/USD Swing trading

Комбинация стохастического осциллятора, индикатора ATR и скользящей средней использовалась в приведенном выше примере, чтобы проиллюстрировать типичную стратегию торговли на колебаниях. Первоначально восходящий тренд определялся с помощью 50-дневной скользящей средней (цена выше линии MA). В случае восходящего тренда трейдеры будут стремиться открывать длинные позиции, используя старую пословицу «покупай дешево, продавай дорого».

Затем стохастик используется для определения точек входа путем поиска сигналов перепроданности, выделенных синими прямоугольниками на стохастике и графике. Управление рисками — это последний шаг, на котором ATR показывает стоп-уровни. Показатель ATR выделен красными кружками. Эта цифра представляет собой приблизительное количество пунктов от уровня стопа, который должен быть установлен. Например, если ATR показывает 41,8 (что отражено в последнем показании ATR), трейдер будет стремиться разместить стоп на расстоянии 41,8 пипса от входа. На DailyFX мы рекомендуем торговать с положительным соотношением риска и прибыли как минимум 1: 2. Это будет означать установку уровня (лимита) тейк-профита на расстоянии не менее 83,6 (41,8 x 2) пункта или более.

Увидев пример свинг-торговли в действии, рассмотрите следующий список плюсов и минусов, чтобы определить, подойдет ли эта стратегия вашему стилю торговли.

В заключении о стратегиях на рынке Форекс

В этой статье описаны 5 типов стратегий форекс с практическими примерами торговли. При рассмотрении торговой стратегии, которую следует придерживаться, может быть полезно сравнить, сколько времени требуется для наблюдения за монитором, соотношение риска и прибыли и регулярность общих торговых возможностей. Каждая торговая стратегия понравится разным трейдерам в зависимости от личных качеств. Подбор индивидуальности трейдера к соответствующей стратегии в конечном итоге позволит трейдерам сделать первый шаг в правильном направлении.